11月11日，濰柴動(dòng)力(02338.HK)和中國重汽(03808.HK)分別發(fā)布公告，對山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司進(jìn)行增資。
公告顯示，重工財(cái)務(wù)公司的現(xiàn)有股權(quán)持有人(包括公司、陜西法士特齒輪(公司擁有51%權(quán)益的附屬公司)、山東重工、濰柴重機(jī)及山推股份)及中國重汽(香港)與重工財(cái)務(wù)公司訂立增資協(xié)議，重工財(cái)務(wù)公司的現(xiàn)有股權(quán)持有人及中國重汽(香港)各自同意向重工財(cái)務(wù)公司作出總金額為人民幣55.76億元的增資。
集團(tuán)根據(jù)增資協(xié)議作出的增資總額為人民幣7.84億元，其中人民幣3.38億元將用作增加重工財(cái)務(wù)公司的注冊股本，而人民幣4.47億元將用作增加重工財(cái)務(wù)公司的資本公積。
完成增資協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易后，中國重汽(香港)將成為重工財(cái)務(wù)公司的新權(quán)益持有人，而集團(tuán)于重工財(cái)務(wù)公司的權(quán)益將由37.50%減少至約23.44%。重工財(cái)務(wù)公司注冊資本由人民幣160,000萬元增加至人民幣400,000萬元。
據(jù)悉，本次增資將由重汽（香港）以人民幣348,480萬元認(rèn)購重工財(cái)務(wù)公司對應(yīng)人民幣150,000萬元注冊資本，山東重工、濰柴動(dòng)力、濰柴重機(jī)、山推股份及本公司控股子公司法士特分別以人民幣78,408萬元、65,340萬元、26,136萬元、26,136萬元、13,068萬元認(rèn)購重工財(cái)務(wù)公司對應(yīng)的人民幣33,750萬元、28,125萬元、11,250萬元、11,250萬元、5,625萬元注冊資本，各方超出注冊資本部分均計(jì)入資本公積金。同時(shí)，根據(jù)投資規(guī)劃及經(jīng)營情況，本公司及控股子公司法士特同意放棄本次對重工財(cái)務(wù)公司的部分優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)（下稱“本次交易”）。
山東重工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況
山東重工財(cái)務(wù)公司設(shè)董事會，由9名董事組成，其中職工董事1名，股東代表董事8名。股東代表董事擬由山東重工委派2名、重汽（香港）委派2名、濰柴動(dòng)力委派1名、濰柴重機(jī)委派1名、山推股份委派1名、法士特委派1名。董事會設(shè)董事長1名，由山東重工提名，全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生，董事長為公司法定代表人。重工財(cái)務(wù)公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長提名，由董事會決定聘任或者解聘。
本次交易可以提升重工財(cái)務(wù)公司對成員單位的服務(wù)水平和自身風(fēng)險(xiǎn)管控能力，有利于重工財(cái)務(wù)公司的可持續(xù)發(fā)展，符合本公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，重工財(cái)務(wù)公司引入外部新股東，可為其帶來新的資金注入與業(yè)務(wù)需求，促進(jìn)重工財(cái)務(wù)公司的進(jìn)一步發(fā)展。
根據(jù)中國重汽(03808.HK)發(fā)布的公告，為根據(jù)中國相關(guān)法規(guī)及政策，落實(shí)一家企業(yè)集團(tuán)只能設(shè)立一家財(cái)務(wù)公司的規(guī)定，山東重工提議整合集團(tuán)內(nèi)部兩間財(cái)務(wù)公司(即山東重工財(cái)務(wù)公司及重汽財(cái)務(wù)公司)的資源。
重汽財(cái)務(wù)公司為公司非全資附屬公司，且為獲中國相關(guān)政府機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立以促成內(nèi)部融資交易的非銀行財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)。董事會已議決，會進(jìn)行自動(dòng)清盤以完全遵守相關(guān)中國法規(guī)及政策，而自動(dòng)清盤將會涉及根據(jù)其權(quán)益持有人各自的持股比例向彼等分配重汽財(cái)務(wù)公司全部股本。
鑒于重汽財(cái)務(wù)公司將逐步終止其業(yè)務(wù)營運(yùn)，并將于自動(dòng)清盤后停止向集團(tuán)提供財(cái)務(wù)服務(wù)，展望未來，集團(tuán)擬與山東重工財(cái)務(wù)集團(tuán)進(jìn)行合作，由其向集團(tuán)成員公司提供若干必要財(cái)務(wù)服務(wù)。
